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前海联合添惠纯债债券C(007038)

2021-10-28     1.16360.0344%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款191.9111,095.0611,037.9253.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,100.663,422.115,366.763,196.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款11.633.860.0020.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,463.70307,791.42321,285.28290,246.41
负债
  应付基金管理费50.5657.8459.5558.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.8519.2819.8519.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,809.3777,831.9980,012.0060,131.23
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.914.013.893.31
  其他应付款项11.0721.5010.7921.50
  应付利息1.1926.3447.5017.69
  应付赎回款31.058.50160.174.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.160.180.180.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,924.1877,969.8780,313.9560,256.16
  基金单位总额47,801.33205,294.24216,770.43211,372.71
  未分配净收益6,738.1924,527.3124,200.9018,617.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,539.52229,821.56240,971.33229,990.24
  负债及持有人权益合计65,463.70307,791.42321,285.28290,246.41