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前海联合泳涛混合C(007041)

2021-07-23     2.5356-1.9186%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,200.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款181.39979.11374.761,383.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.111.8611.040.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.8618.4927.3619.99
  清算备付金7.62392.7442.7528.90
  应收股票清算款303.060.00743.970.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.12
  基金资产总值15,517.8111,560.0410,172.2811,001.17
负债
  应付基金管理费7.325.934.445.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.220.990.740.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8.99199.65951.00145.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.345.0320.2014.65
  其他应付款项17.006.4614.006.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39.87218.06990.39173.09
  基金单位总额6,846.016,845.087,177.5110,160.98
  未分配净收益8,631.944,496.892,004.38667.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,477.9511,341.979,181.8910,828.08
  负债及持有人权益合计15,517.8111,560.0410,172.2811,001.17