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前海联合泳涛混合C(007041)

2022-08-15     1.9649-1.0923%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00700.000.002,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款188.15526.35181.39979.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17.535.018.111.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.704.504.8618.49
  清算备付金60.0341.427.62392.74
  应收股票清算款169.78239.50303.060.00
  新股申购款0.050.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,184.1318,376.5515,517.8111,560.04
负债
  应付基金管理费8.128.417.325.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.351.401.220.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款115.45650.768.99199.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.297.365.345.03
  其他应付款项15.958.3917.006.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.390.140.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额166.55676.4639.87218.06
  基金单位总额6,860.556,851.736,846.016,845.08
  未分配净收益9,157.0310,848.358,631.944,496.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,017.5917,700.0915,477.9511,341.97
  负债及持有人权益合计16,184.1318,376.5515,517.8111,560.04