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前海联合泳涛混合C(007041)

2020-05-28     1.53040.2752%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款374.761,383.22
  应收股利0.000.00
  利息合计11.040.33
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金27.3619.99
  清算备付金42.7528.90
  应收股票清算款743.970.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.12
  基金资产总值10,172.2811,001.17
负债
  应付基金管理费4.445.28
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.740.88
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款951.00145.35
  应付配股款0.000.00
  应付佣金20.2014.65
  其他应付款项14.006.94
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额990.39173.09
  基金单位总额7,177.5110,160.98
  未分配净收益2,004.38667.10
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值9,181.8910,828.08
  负债及持有人权益合计10,172.2811,001.17