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前海联合泳隽混合C(007042)

2022-09-28     1.5775-2.2130%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.009,000.003,600.005,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,289.311,329.69330.15362.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0084.8215.4414.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.7058.2311.4124.56
  清算备付金3.56948.88302.77401.08
  应收股票清算款19.711,006.02400.48154.80
  新股申购款0.380.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值100,608.82112,549.6843,930.1640,708.57
负债
  应付基金管理费54.2465.1424.5423.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.6213.965.264.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00637.76112.4445.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0048.3412.9118.82
  其他应付款项25.6817.159.5918.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.002.070.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额95.55784.43164.75110.07
  基金单位总额53,022.0352,978.3122,183.5322,180.55
  未分配净收益47,491.2358,786.9521,581.8818,417.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,513.26111,765.2643,765.4140,598.49
  负债及持有人权益合计100,608.82112,549.6843,930.1640,708.57