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前海联合泳隽混合C(007042)

2020-11-27     1.64700.1277%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本1,700.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,220.95810.102,331.02
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2.5626.2465.40
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金101.2545.8574.76
  清算备付金291.00235.64116.84
  应收股票清算款251.313,105.760.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值31,982.8954,148.2542,448.18
负债
  应付基金管理费17.3728.8523.76
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.726.185.09
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,740.013,286.50558.26
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金6.86123.2550.98
  其他应付款项20.9518.009.74
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,788.923,462.79647.83
  基金单位总额22,124.1949,385.3949,394.60
  未分配净收益8,069.791,300.07-7,594.25
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值30,193.9750,685.4641,800.35
  负债及持有人权益合计31,982.8954,148.2542,448.18