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前海联合泳隽混合C(007042)

2021-09-16     1.7786-1.3971%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,600.005,600.001,700.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款330.15362.512,220.95810.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15.4414.252.5626.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.4124.56101.2545.85
  清算备付金302.77401.08291.00235.64
  应收股票清算款400.48154.80251.313,105.76
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,930.1640,708.5731,982.8954,148.25
负债
  应付基金管理费24.5423.1517.3728.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.264.963.726.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款112.4445.141,740.013,286.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.9118.826.86123.25
  其他应付款项9.5918.0020.9518.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额164.75110.071,788.923,462.79
  基金单位总额22,183.5322,180.5522,124.1949,385.39
  未分配净收益21,581.8818,417.948,069.791,300.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,765.4140,598.4930,193.9750,685.46
  负债及持有人权益合计43,930.1640,708.5731,982.8954,148.25