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前海联合泓鑫混合C(007043)

2024-06-19     2.01400.5894%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,713.348,197.077,092.076,376.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金67.4583.9872.0797.80
  清算备付金11.14181.44280.45251.51
  应收股票清算款48.730.00277.64104.85
  新股申购款1.052.174.0810.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,502.4451,793.5854,428.6061,490.34
负债
  应付基金管理费25.1262.0367.8972.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.546.206.797.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款459.411,894.64148.591,324.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项73.93177.16135.84119.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,586.194.235.9784.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,148.002,145.20366.181,608.51
  基金单位总额5,106.2619,828.5720,145.8119,897.69
  未分配净收益6,248.1829,819.8133,916.6239,984.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,354.4449,648.3854,062.4259,881.83
  负债及持有人权益合计13,502.4451,793.5854,428.6061,490.34