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博道沪深300增强A(007044)

2020-09-18     1.47962.0343%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,524.081,035.763,479.55
  应收股利0.000.000.00
  利息合计14.9723.221.32
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.08100.050.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款102.10124.49191.20
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值43,449.1832,246.7337,683.91
负债
  应付基金管理费26.1719.7027.41
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.492.633.65
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项22.9118.315.70
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款729.21418.04963.57
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额791.08465.051,007.64
  基金单位总额33,992.8427,655.8835,409.80
  未分配净收益8,665.274,125.801,266.47
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值42,658.1031,781.6836,676.27
  负债及持有人权益合计43,449.1832,246.7337,683.91