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博道沪深300增强A(007044)

2023-02-07     1.34400.4184%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,174.52970.772,068.382,134.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0024.0328.6761.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金30.5630.4330.3130.19
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款22.8166.8530.0935.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,768.6837,115.7340,107.9274,441.76
负债
  应付基金管理费16.5123.8126.5946.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.203.173.556.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款500.00600.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.0623.0018.8322.84
  应付利息0.000.080.000.00
  应付赎回款78.6724.681,219.96659.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额619.89679.871,278.22751.16
  基金单位总额18,950.1522,761.6123,118.9545,113.32
  未分配净收益9,198.6413,674.2515,710.7528,577.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,148.7936,435.8638,829.7073,690.60
  负债及持有人权益合计28,768.6837,115.7340,107.9274,441.76