行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博道沪深300增强A(007044)

2024-06-12     1.28670.1869%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款819.78613.28932.301,174.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.850.130.1330.56
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款48.6446.3213.6922.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,276.1026,818.2624,541.8328,768.68
负债
  应付基金管理费30.8616.6515.5816.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.112.222.082.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款-0.010.00200.00500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.0031.4521.0019.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款48.6245.9011.8278.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额111.9398.98252.62619.89
  基金单位总额43,960.0620,763.3719,155.4018,950.15
  未分配净收益9,204.115,955.915,133.819,198.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,164.1826,719.2824,289.2128,148.79
  负债及持有人权益合计53,276.1026,818.2624,541.8328,768.68