2.2464% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 163.27 | 491.73 | 100.13 | 148.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.03 | 10.56 | 21.01 | 8.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.54 | 14.74 | 11.47 | 11.14 |
| 清算备付金 | 7.34 | 64.39 | 62.94 | 163.08 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,031.69 | 266.46 | 158.07 |
| 新股申购款 | 3.64 | 6.08 | 3.88 | 0.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,531.13 | 18,154.52 | 15,533.02 | 13,853.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.04 | 21.00 | 18.46 | 16.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.51 | 3.50 | 3.08 | 2.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 352.20 | 120.47 | 154.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.32 | 41.31 | 23.15 | 34.28 |
| 其他应付款项 | 18.99 | 10.45 | 15.03 | 30.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8.58 | 17.72 | 25.94 | 0.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 48.49 | 449.38 | 558.07 | 239.61 |
| 基金单位总额 | 1,604.95 | 12,060.67 | 11,483.47 | 12,824.50 |
| 未分配净收益 | 877.69 | 5,644.46 | 3,491.48 | 789.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,482.64 | 17,705.14 | 14,974.94 | 13,614.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,531.13 | 18,154.52 | 15,533.02 | 13,853.95 |