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方正富邦创新动力混合C(007046)

2021-07-30     1.26992.2464%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,400.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款163.27491.73100.13148.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0310.5621.018.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.5414.7411.4711.14
  清算备付金7.3464.3962.94163.08
  应收股票清算款0.001,031.69266.46158.07
  新股申购款3.646.083.880.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,531.1318,154.5215,533.0213,853.95
负债
  应付基金管理费3.0421.0018.4616.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.513.503.082.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00350.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00352.20120.47154.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.3241.3123.1534.28
  其他应付款项18.9910.4515.0330.13
  应付利息0.000.000.180.00
  应付赎回款8.5817.7225.940.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48.49449.38558.07239.61
  基金单位总额1,604.9512,060.6711,483.4712,824.50
  未分配净收益877.695,644.463,491.48789.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,482.6417,705.1414,974.9413,614.34
  负债及持有人权益合计2,531.1318,154.5215,533.0213,853.95