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中加聚盈定开债券A(007061)

2021-05-07     1.04710.0765%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,000.020.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款51.23428.78292.29
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,763.501,823.86560.02
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.811.190.46
  清算备付金1,824.941,571.75478.15
  应收股票清算款1,735.311,998.930.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值93,951.25132,740.5132,423.71
负债
  应付基金管理费35.1361.2512.71
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.7815.313.18
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款24,708.608,000.007,003.97
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00250.12
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金12.074.221.45
  其他应付款项7.9010.356.90
  应付利息-2.090.002.73
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金10.7310.684.45
  预提费用0.000.000.00
  负债总额24,783.228,106.347,287.21
  基金单位总额67,431.85121,779.6124,004.78
  未分配净收益1,736.172,854.561,131.72
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值69,168.02124,634.1725,136.50
  负债及持有人权益合计93,951.25132,740.5132,423.71