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中加聚盈定开债券C(007062)

2022-08-05     1.03060.1944%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.006,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款313.99345.5051.23428.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,730.751,719.631,763.501,823.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金202.21198.223.811.19
  清算备付金2,308.002,033.751,824.941,571.75
  应收股票清算款23.890.001,735.311,998.93
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,134.57108,073.4193,951.25132,740.51
负债
  应付基金管理费36.3134.6535.1361.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.088.668.7815.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,704.9837,420.4024,708.608,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00317.480.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.9410.6912.074.22
  其他应付款项19.9310.347.9010.35
  应付利息-3.889.45-2.090.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.3110.7310.7310.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,789.1537,822.9724,783.228,106.34
  基金单位总额67,072.7566,657.0667,431.85121,779.61
  未分配净收益4,272.673,593.381,736.172,854.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,345.4270,250.4469,168.02124,634.17
  负债及持有人权益合计94,134.57108,073.4193,951.25132,740.51