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长盛研发回报混合(007063)

2021-05-14     2.23331.9679%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,938.431,950.82849.7335,183.41
  应收股利0.001.970.000.00
  利息合计0.200.150.176.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.625.176.913.72
  清算备付金130.959.656.971,427.35
  应收股票清算款164.97126.71131.910.00
  新股申购款140.20191.623.570.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,857.2216,307.228,991.1349,195.24
负债
  应付基金管理费25.0715.7311.5260.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.182.621.9210.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款406.97375.4478.980.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.2112.2912.6015.16
  其他应付款项13.357.215.221.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款149.60328.4874.2161.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额613.38741.77184.45148.18
  基金单位总额10,047.909,645.527,037.8348,614.72
  未分配净收益12,195.945,919.921,768.86432.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,243.8415,565.458,806.6949,047.06
  负债及持有人权益合计22,857.2216,307.228,991.1349,195.24