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长盛研发回报混合(007063)

2021-12-02     2.4944-0.3675%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,444.361,938.431,950.82849.73
  应收股利4.320.001.970.00
  利息合计0.270.200.150.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.6923.625.176.91
  清算备付金255.37130.959.656.97
  应收股票清算款25.27164.97126.71131.91
  新股申购款36.84140.20191.623.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,431.5622,857.2216,307.228,991.13
负债
  应付基金管理费35.0025.0715.7311.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.834.182.621.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款332.11406.97375.4478.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.9114.2112.2912.60
  其他应付款项9.7913.357.215.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款389.49149.60328.4874.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额794.13613.38741.77184.45
  基金单位总额13,604.9910,047.909,645.527,037.83
  未分配净收益20,032.4512,195.945,919.921,768.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,637.4322,243.8415,565.458,806.69
  负债及持有人权益合计34,431.5622,857.2216,307.228,991.13