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浦银安盛普丰纯债债券A(007068)

2022-08-08     1.0292-0.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00690.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7.799.39410.237.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,463.984,554.762,836.701.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.150.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.001.01
  基金资产总值238,225.72249,932.04360,694.60109.90
负债
  应付基金管理费47.7556.290.030.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.9218.760.010.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款49,999.9228,669.970.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00408.870.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.912.661.210.00
  其他应付款项22.0011.180.015.31
  应付利息22.892.610.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50,112.3928,761.49410.165.37
  基金单位总额184,914.36219,757.47353,216.91102.74
  未分配净收益3,198.971,413.087,067.531.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值188,113.33221,170.56360,284.44104.53
  负债及持有人权益合计238,225.72249,932.04360,694.60109.90