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民生加银鑫福混合C(007072)

2024-07-12     1.0060-0.3960%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.01270.07199.94300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12.1552.7060.361,013.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.210.280.202.91
  清算备付金11.3016.800.950.37
  应收股票清算款47.910.004.141.43
  新股申购款0.110.010.060.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值452.56925.441,103.281,518.21
负债
  应付基金管理费0.340.700.740.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.060.120.120.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8.020.002.61323.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.525.153.2121.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.100.020.012.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.136.246.98348.33
  基金单位总额403.88805.84936.08990.67
  未分配净收益36.56113.36160.22179.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值440.44919.201,096.311,169.87
  负债及持有人权益合计452.56925.441,103.281,518.21