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国寿安保新蓝筹灵活配置混合(007074)

2021-08-03     1.7950-2.5516%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本5,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款26,751.5812,319.55829.80
  应收股利0.000.000.00
  利息合计3.591.120.26
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金19.313.154.18
  清算备付金153.0015.9417.15
  应收股票清算款0.006,204.430.00
  新股申购款0.082.433.96
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值59,896.6838,073.538,111.71
负债
  应付基金管理费66.9011.7213.42
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费11.151.952.24
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款6,169.941,521.560.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金27.1223.0410.11
  其他应付款项18.008.9813.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1.2053.81101.85
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额6,294.301,621.07140.61
  基金单位总额36,300.2330,651.757,411.21
  未分配净收益17,302.145,800.71559.89
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值53,602.3736,452.467,971.09
  负债及持有人权益合计59,896.6838,073.538,111.71