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国寿安保新蓝筹灵活配置混合(007074)

2020-07-03     1.21110.9755%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款829.80
  应收股利0.00
  利息合计0.26
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金4.18
  清算备付金17.15
  应收股票清算款0.00
  新股申购款3.96
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值8,111.71
负债
  应付基金管理费13.42
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费2.24
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金10.11
  其他应付款项13.00
  应付利息0.00
  应付赎回款101.85
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额140.61
  基金单位总额7,411.21
  未分配净收益559.89
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值7,971.09
  负债及持有人权益合计8,111.71