0.0787% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 571.58 | 5,034.63 | 623.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11,819.02 | 15,507.98 | 4,461.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 16.67 | 50.48 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 32.33 | 6.01 | 2.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 593,443.22 | 727,576.61 | 432,403.99 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 68.95 | 62.71 | 39.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.98 | 20.90 | 13.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 51,584.95 | 34,154.95 | 4,981.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,099.13 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.26 | 4.65 | 3.02 |
| 其他应付款项 | 34.87 | 25.69 | 14.73 |
| 应付利息 | 2.98 | 1.74 | 0.59 |
| 应付赎回款 | 231.69 | 25.86 | 5.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 51,955.74 | 38,395.66 | 5,058.51 |
| 基金单位总额 | 532,153.88 | 679,341.00 | 424,590.31 |
| 未分配净收益 | 9,333.60 | 9,839.96 | 2,755.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 541,487.49 | 689,180.95 | 427,345.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 593,443.22 | 727,576.61 | 432,403.99 |