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工银3-5年国开债指数C(007079)

2021-03-05     1.01730.0787%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00150,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款571.585,034.63623.15
  应收股利0.000.000.00
  利息合计11,819.0215,507.984,461.11
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金16.6750.480.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款32.336.012.56
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.080.000.00
  基金资产总值593,443.22727,576.61432,403.99
负债
  应付基金管理费68.9562.7139.66
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费22.9820.9013.22
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款51,584.9534,154.954,981.99
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,099.130.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金9.264.653.02
  其他应付款项34.8725.6914.73
  应付利息2.981.740.59
  应付赎回款231.6925.865.30
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额51,955.7438,395.665,058.51
  基金单位总额532,153.88679,341.00424,590.31
  未分配净收益9,333.609,839.962,755.17
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值541,487.49689,180.95427,345.48
  负债及持有人权益合计593,443.22727,576.61432,403.99