-0.0093% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-01-17 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 683.61 | 116.28 | 88.31 | 153.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 4.59 | 49.45 | 43.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.12 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 7.22 | 2.33 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.95 |
| 新股申购款 | 25.24 | 37.13 | 0.39 | 19.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 708.91 | 779.24 | 2,693.82 | 3,176.50 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.16 | 0.34 | 0.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 0.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 113.99 | 0.00 | 200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.07 | 0.19 | 0.57 | 0.24 |
| 其他应付款项 | 0.75 | 6.03 | 9.46 | 18.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.04 |
| 应付赎回款 | 3.95 | 12.08 | 12.22 | 3.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4.77 | 132.57 | 22.82 | 222.92 |
| 基金单位总额 | 654.26 | 601.07 | 2,557.71 | 2,876.27 |
| 未分配净收益 | 49.88 | 45.60 | 113.29 | 77.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 704.13 | 646.67 | 2,671.00 | 2,953.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 708.91 | 779.24 | 2,693.82 | 3,176.50 |