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财务数据
招商瑞庆混合C(007085)
2020-08-07
1.1066
0.0452%
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,283.51 | 986.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 740.54 | 327.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.44 | 7.69 |
| 清算备付金 | 123.12 | 134.53 |
| 应收股票清算款 | 93.39 | 0.00 |
| 新股申购款 | 106.93 | 9.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 59,975.48 | 27,701.79 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 68.14 | 27.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.36 | 4.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,500.00 | 5,479.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 92.90 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 22.18 | 14.62 |
| 其他应付款项 | 30.97 | 29.33 |
| 应付利息 | -0.50 | 2.02 |
| 应付赎回款 | 1,283.08 | 157.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.16 | 1.84 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,025.38 | 5,717.36 |
| 基金单位总额 | 46,015.00 | 20,954.74 |
| 未分配净收益 | 5,935.10 | 1,029.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,950.11 | 21,984.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 59,975.48 | 27,701.79 |
