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民生加银恒裕债券(007088)

2021-04-22     1.01580.0197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,200.002,505.62
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款76.948.25211.12
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2,377.342,531.28156.27
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.691.060.72
  清算备付金34.026.1161.78
  应收股票清算款0.001,200.150.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值198,136.38148,212.8511,070.61
负债
  应付基金管理费37.2436.154.09
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费12.4112.051.36
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款51,780.420.00778.99
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,200.00200.03
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金3.083.200.38
  其他应付款项17.906.513.00
  应付利息7.640.000.33
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金3.620.960.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额51,862.321,258.87988.19
  基金单位总额145,539.97145,539.9910,002.18
  未分配净收益734.101,413.9980.24
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值146,274.06146,953.9910,082.42
  负债及持有人权益合计198,136.38148,212.8511,070.61