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国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)

2021-07-30     2.22540.2478%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,305.30731.401,450.731,725.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.771.040.561.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金110.8034.478.37140.74
  清算备付金198.51371.32323.42141.37
  应收股票清算款504.860.000.00943.52
  新股申购款16.57103.2122.7713.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,696.7814,095.1926,335.9014,221.00
负债
  应付基金管理费15.2511.5122.2110.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.291.733.331.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.620.12922.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金34.5139.7651.0740.57
  其他应付款项23.2714.0623.0614.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款131.1189.3374.3432.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.022.900.120.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额207.44160.37175.371,022.01
  基金单位总额9,155.318,929.8219,589.5111,456.28
  未分配净收益8,334.035,005.016,571.021,742.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,489.3413,934.8326,160.5313,198.98
  负债及持有人权益合计17,696.7814,095.1926,335.9014,221.00