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东兴兴福一年定开债券A(007091)

2023-01-20     1.12260.0446%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,600.000.00270.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款65.290.356.615.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0034.489.31218.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.070.000.00
  清算备付金32.630.879.3963.35
  应收股票清算款0.670.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,940.691,527.441,475.5812,933.95
负债
  应付基金管理费23.410.900.846.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.340.130.120.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.002,664.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.180.150.35
  其他应付款项3.216.675.7614.90
  应付利息0.000.000.002.02
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.360.220.001.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.188.116.872,689.82
  基金单位总额48,615.751,399.031,399.039,821.38
  未分配净收益5,291.76120.3069.68422.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,907.511,519.331,468.7110,244.13
  负债及持有人权益合计53,940.691,527.441,475.5812,933.95