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鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)

2022-05-16     1.08170.0370%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41.8710.915.5716.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计252.76182.52256.51321.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.020.070.26
  清算备付金13.9622.013.050.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,526.3911,328.9610,806.0018,043.04
负债
  应付基金管理费1.381.301.321.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.460.430.440.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,599.98709.99330.002,547.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.060.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.550.560.410.44
  其他应付款项18.9910.3831.0922.91
  应付利息0.720.020.080.43
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,622.10722.77363.342,574.31
  基金单位总额10,200.5010,200.6510,200.6615,200.25
  未分配净收益703.79405.54241.99268.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,904.2910,606.1910,442.6515,468.73
  负债及持有人权益合计13,526.3911,328.9610,806.0018,043.04