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基金概况
财务数据
鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)
2021-05-17
1.0345
-0.0387%
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5.57 | 16.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 256.51 | 321.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.07 | 0.26 |
| 清算备付金 | 3.05 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,806.00 | 18,043.04 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.32 | 1.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.44 | 0.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 330.00 | 2,547.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.41 | 0.44 |
| 其他应付款项 | 31.09 | 22.91 |
| 应付利息 | 0.08 | 0.43 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 363.34 | 2,574.31 |
| 基金单位总额 | 10,200.66 | 15,200.25 |
| 未分配净收益 | 241.99 | 268.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,442.65 | 15,468.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,806.00 | 18,043.04 |
