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建信中债3-5年国开行债券指数C(007095)

2022-01-24     1.07970.1298%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,483.28153.3254.22158.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计287.21715.142,679.562,216.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.160.180.19
  清算备付金0.0038.10229.99176.71
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.45103.3713.947.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,475.0343,770.58109,280.1077,627.54
负债
  应付基金管理费1.796.2617.437.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.602.095.812.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,039.996,801.981,842.9911,269.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.991.341.610.99
  其他应付款项23.0427.7324.5627.53
  应付利息0.111.680.121.24
  应付赎回款4.287.48139.611.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,070.906,848.692,032.5911,311.22
  基金单位总额13,771.9435,958.72105,362.8064,970.24
  未分配净收益632.19963.181,884.711,346.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,404.1336,921.89107,247.5166,316.31
  负债及持有人权益合计15,475.0343,770.58109,280.1077,627.54