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大成沪深300指数C(007096)

2021-11-26     1.1496-0.6997%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,385.8612,940.5515,076.022,875.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计41.672.622.89200.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.8119.6716.7513.16
  清算备付金71.8181.8794.5878.87
  应收股票清算款1,493.90191.941,258.38244.75
  新股申购款81.50104.41184.7360.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值162,750.61185,949.05178,809.14205,822.62
负债
  应付基金管理费98.17115.66108.10127.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.6323.1321.6225.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,092.030.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金83.2277.3068.8978.82
  其他应付款项13.3325.7713.2613.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款114.82731.09438.84342.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,421.23972.97650.71588.87
  基金单位总额131,326.14135,051.23163,571.31184,531.34
  未分配净收益28,003.2349,924.8514,587.1220,702.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值159,329.38184,976.08178,158.43205,233.74
  负债及持有人权益合计162,750.61185,949.05178,809.14205,822.62