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安信尊享添益债券C(007099)

2022-05-27     1.13660.0264%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0063,600.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,772.361,070.839,053.858,252.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,003.623,416.0912,281.2112,135.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.8911.6420.7027.00
  清算备付金247.76394.541,749.4011,474.51
  应收股票清算款64.18567.830.000.00
  新股申购款1,999.901.6248.9346.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值108,269.21200,899.31715,880.71946,584.65
负债
  应付基金管理费51.99107.17341.78408.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.6717.8656.9668.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,701.4720,500.005,200.0064,031.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.007,871.537,099.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.402.061.884.75
  其他应付款项21.9311.8422.9511.55
  应付利息0.640.00-4.522.29
  应付赎回款2,475.73160.5220,476.9014,137.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.8618.7560.4181.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,273.5120,820.5934,040.8985,862.03
  基金单位总额83,208.45154,888.48591,678.90748,862.78
  未分配净收益14,787.2525,190.2490,160.92111,859.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值97,995.70180,078.71681,839.82860,722.62
  负债及持有人权益合计108,269.21200,899.31715,880.71946,584.65