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中银添利债券发起E(007100)
2020-08-06
1.3560
0.0000%
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 800.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 639.09 | 462.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6,488.91 | 5,762.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.28 | 42.96 |
| 清算备付金 | 1,860.34 | 3,875.03 |
| 应收股票清算款 | 912.73 | 0.00 |
| 新股申购款 | 299.11 | 29.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 459,971.24 | 371,741.21 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 178.98 | 132.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 59.66 | 44.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 103,500.00 | 96,900.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 800.00 | 133.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 31.94 | 47.70 |
| 其他应付款项 | 18.90 | 10.26 |
| 应付利息 | 33.32 | 62.79 |
| 应付赎回款 | 183.19 | 86.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 79.37 | 76.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 104,924.60 | 97,522.91 |
| 基金单位总额 | 267,499.54 | 214,175.19 |
| 未分配净收益 | 87,547.10 | 60,043.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 355,046.64 | 274,218.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 459,971.24 | 371,741.21 |
