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中银添利债券发起E(007100)

2020-09-21     1.3550-0.0737%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本5,000.00800.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款238.58639.09462.90
  应收股利0.000.000.00
  利息合计8,392.076,488.915,762.55
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金30.3526.2842.96
  清算备付金2,699.861,860.343,875.03
  应收股票清算款3,341.16912.730.00
  新股申购款477.31299.1129.14
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值645,274.22459,971.24371,741.21
负债
  应付基金管理费277.95178.98132.97
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费92.6559.6644.32
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款93,500.00103,500.0096,900.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,370.77800.00133.47
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金38.8631.9447.70
  其他应付款项21.8518.9010.26
  应付利息8.6433.3262.79
  应付赎回款1,019.22183.1986.17
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金84.5079.3776.11
  预提费用0.000.000.00
  负债总额96,467.26104,924.6097,522.91
  基金单位总额407,194.37267,499.54214,175.19
  未分配净收益141,612.6087,547.1060,043.12
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值548,806.96355,046.64274,218.31
  负债及持有人权益合计645,274.22459,971.24371,741.21