资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 10,993.66 | 0.00 | 5,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 856.09 | 164.52 | 629.10 | 238.58 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 8,986.70 | 6,077.69 | 7,744.35 | 8,392.07 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 19.84 | 25.43 | 29.09 | 30.35 |
清算备付金 | 2,896.07 | 3,350.06 | 3,605.62 | 2,699.86 |
应收股票清算款 | 2,476.84 | 87.79 | 979.10 | 3,341.16 |
新股申购款 | 2,140.56 | 523.13 | 247.65 | 477.31 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 928,554.89 | 532,308.91 | 602,168.64 | 645,274.22 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 366.14 | 208.59 | 238.26 | 277.95 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 122.05 | 69.53 | 79.42 | 92.65 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 137,463.80 | 103,600.00 | 130,653.79 | 93,500.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,431.93 | 0.00 | 337.56 | 1,370.77 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 35.84 | 23.80 | 40.90 | 38.86 |
其他应付款项 | 19.90 | 9.83 | 18.90 | 21.85 |
应付利息 | -57.06 | 0.00 | -6.97 | 8.64 |
应付赎回款 | 492.96 | 159.20 | 214.12 | 1,019.22 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 73.37 | 75.62 | 79.55 | 84.50 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 139,994.28 | 104,165.95 | 131,684.16 | 96,467.26 |
基金单位总额 | 591,536.94 | 316,597.87 | 355,175.28 | 407,194.37 |
未分配净收益 | 197,023.67 | 111,545.09 | 115,309.19 | 141,612.60 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 788,560.61 | 428,142.96 | 470,484.48 | 548,806.96 |
负债及持有人权益合计 | 928,554.89 | 532,308.91 | 602,168.64 | 645,274.22 |