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中银添利债券发起E(007100)

2022-05-25     1.32520.0831%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,993.660.005,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款856.09164.52629.10238.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,986.706,077.697,744.358,392.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.8425.4329.0930.35
  清算备付金2,896.073,350.063,605.622,699.86
  应收股票清算款2,476.8487.79979.103,341.16
  新股申购款2,140.56523.13247.65477.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值928,554.89532,308.91602,168.64645,274.22
负债
  应付基金管理费366.14208.59238.26277.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费122.0569.5379.4292.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款137,463.80103,600.00130,653.7993,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,431.930.00337.561,370.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金35.8423.8040.9038.86
  其他应付款项19.909.8318.9021.85
  应付利息-57.060.00-6.978.64
  应付赎回款492.96159.20214.121,019.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金73.3775.6279.5584.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额139,994.28104,165.95131,684.1696,467.26
  基金单位总额591,536.94316,597.87355,175.28407,194.37
  未分配净收益197,023.67111,545.09115,309.19141,612.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值788,560.61428,142.96470,484.48548,806.96
  负债及持有人权益合计928,554.89532,308.91602,168.64645,274.22