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中欧远见两年定期开放混合C(007101)

2021-05-13     1.2408-0.6008%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0043,850.000.0050,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66,164.7028,837.6647,188.3084,066.40
  应收股利0.00455.377.27192.00
  利息合计245.33269.57223.36360.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,568.4866.51172.8231.88
  清算备付金46,912.0224,235.0124,376.783,523.27
  应收股票清算款3,540.413,146.143,703.7814.11
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值553,512.27473,311.59389,652.70333,021.08
负债
  应付基金管理费642.42540.42482.38392.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费107.0790.0780.4065.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8,969.036,829.560.004,611.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金409.49311.46193.19232.14
  其他应付款项11.0014.4219.005.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,143.117,789.35778.015,309.41
  基金单位总额332,465.03322,958.43322,958.43321,587.33
  未分配净收益210,904.14142,563.8165,916.266,124.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值543,369.17465,522.24388,874.69327,711.67
  负债及持有人权益合计553,512.27473,311.59389,652.70333,021.08