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中欧远见两年定期开放混合C(007101)

2024-06-18     0.7973-0.6851%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-3.440.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,425.5783,042.28195,722.9397,438.21
  应收股利0.000.000.0060.01
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.7967.7929.1875.64
  清算备付金1,998.04299.786,462.5193,766.80
  应收股票清算款28,840.772.2221.270.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值199,294.71206,754.62462,797.80518,847.67
负债
  应付基金管理费201.72260.28584.65616.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.6243.3897.44102.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.020.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.13131.16204.1084.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额271.59442.20899.91817.72
  基金单位总额235,457.13235,457.13491,388.20491,388.20
  未分配净收益-36,434.01-29,144.70-29,490.3126,641.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值199,023.12206,312.42461,897.89518,029.94
  负债及持有人权益合计199,294.71206,754.62462,797.80518,847.67