% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-02-17 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 72.78 | 45.33 | 147.23 | 167.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1,183.58 | 2,572.99 | 1,326.68 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.94 | 0.95 | 3.06 | 1.21 |
| 清算备付金 | 4.77 | 1,415.46 | 732.78 | 313.49 |
| 应收股票清算款 | 396.55 | 833.33 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 3.96 | 2.37 | 0.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 475.04 | 48,105.65 | 124,911.38 | 110,092.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.11 | 16.20 | 39.79 | 30.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.02 | 3.24 | 7.96 | 6.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 10,000.00 | 31,100.00 | 5,598.59 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.19 | 0.04 | 0.81 |
| 其他应付款项 | 16.00 | 9.33 | 17.90 | 8.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.19 | 10.45 | 0.78 |
| 应付赎回款 | 80.26 | 0.54 | 82.71 | 407.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 7.05 | 15.12 | 9.59 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 96.43 | 10,038.08 | 31,274.69 | 6,067.81 |
| 基金单位总额 | 457.89 | 35,599.90 | 89,027.49 | 99,908.29 |
| 未分配净收益 | -79.28 | 2,467.67 | 4,609.19 | 4,115.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 378.61 | 38,067.57 | 93,636.68 | 104,024.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 475.04 | 48,105.65 | 124,911.38 | 110,092.01 |