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民生加银添鑫纯债债券C(007103)

2022-02-17     0.8210-0.0122%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-02-172021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款72.7845.33147.23167.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,183.582,572.991,326.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.940.953.061.21
  清算备付金4.771,415.46732.78313.49
  应收股票清算款396.55833.330.000.00
  新股申购款0.003.962.370.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值475.0448,105.65124,911.38110,092.01
负债
  应付基金管理费0.1116.2039.7930.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.023.247.966.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0010,000.0031,100.005,598.59
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.050.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.190.040.81
  其他应付款项16.009.3317.908.98
  应付利息0.000.1910.450.78
  应付赎回款80.260.5482.71407.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.007.0515.129.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额96.4310,038.0831,274.696,067.81
  基金单位总额457.8935,599.9089,027.4999,908.29
  未分配净收益-79.282,467.674,609.194,115.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值378.6138,067.5793,636.68104,024.20
  负债及持有人权益合计475.0448,105.65124,911.38110,092.01