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易方达恒利3个月定开债券发起式(007104)

2021-06-17     1.00100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,187.020.001,080.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款232.3185.45129.4968.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,524.743,149.594,631.811,120.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.168.425.327.54
  清算备付金4,525.721,206.983,261.371,548.22
  应收股票清算款1,960.180.00397.940.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值131,309.84189,542.84273,326.2087,431.08
负债
  应付基金管理费33.2537.4838.3812.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.0812.4912.794.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0037,300.00122,125.4236,003.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005.43334.646.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.003.561.641.32
  其他应付款项21.008.956.001.94
  应付利息0.000.0044.495.50
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.0116.7020.507.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额83.3437,384.61122,583.8736,043.55
  基金单位总额129,911.77149,911.77149,911.7750,999.90
  未分配净收益1,314.732,246.46830.56387.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值131,226.50152,158.23150,742.3351,387.53
  负债及持有人权益合计131,309.84189,542.84273,326.2087,431.08