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太平MSCI香港价值增强指数A(007107)

2022-08-11     0.98170.6665%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款712.89592.63660.87538.92
  应收股利6.89134.9913.95146.44
  利息合计0.120.060.070.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.590.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,313.9411,111.499,221.558,856.32
负债
  应付基金管理费7.447.226.035.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.391.351.131.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.322.412.222.52
  其他应付款项12.4212.7018.6810.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.8223.6928.0720.07
  基金单位总额10,636.3110,998.4310,107.6010,145.04
  未分配净收益-349.1989.37-914.12-1,308.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,287.1211,087.809,193.488,836.26
  负债及持有人权益合计10,313.9411,111.499,221.558,856.32