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太平MSCI香港价值增强指数A(007107)

2024-03-28     1.0333-0.5007%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款892.57821.91832.21712.89
  应收股利155.631.64227.856.89
  利息合计0.000.000.000.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.006.59
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,735.8810,204.2210,588.7410,313.94
负债
  应付基金管理费6.996.896.907.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.311.291.291.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.32
  其他应付款项9.2017.2220.0312.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.5025.4128.2326.82
  基金单位总额10,037.5710,336.0810,337.3710,636.31
  未分配净收益680.81-157.27223.14-349.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,718.3810,178.8110,560.5110,287.12
  负债及持有人权益合计10,735.8810,204.2210,588.7410,313.94