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华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)

2021-06-24     1.03820.0193%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本8,514.060.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款132.2639,187.0311,433.13
  应收股利0.000.000.00
  利息合计3,646.9420,444.0811,618.19
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金13.58413.616.00
  清算备付金663.899,945.98437.74
  应收股票清算款347.276,064.981,093.87
  新股申购款0.972,308.1614,293.09
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值132,838.481,198,107.38660,295.30
负债
  应付基金管理费10.00711.6555.44
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费11.2998.1242.86
  应付收益0.001,883.860.00
  卖出回购债券款250.00152,564.3568,021.55
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.006,008.57999.62
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金6.1614.385.70
  其他应付款项197.95876.03284.51
  应付利息-0.0743.1833.06
  应付赎回款85.1039,358.3511,243.10
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金22.72145.5166.55
  预提费用0.000.000.00
  负债总额588.40201,942.4180,839.00
  基金单位总额129,498.36952,945.06557,239.52
  未分配净收益2,751.7343,219.9022,216.77
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值132,250.08996,164.96579,456.30
  负债及持有人权益合计132,838.481,198,107.38660,295.30