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睿远成长价值混合C(007120)

2024-06-14     1.1151-0.3040%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本52,997.4959,427.3836,991.9991,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款54,910.8410,680.831,139.2513,860.46
  应收股利0.00250.450.001,578.08
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.210.210.210.21
  应收股票清算款2,231.220.002,499.0514,021.63
  新股申购款608.23915.321,499.781,957.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,085,433.732,550,518.172,751,348.383,261,711.02
负债
  应付基金管理费2,097.543,080.193,546.093,733.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费262.19308.02354.61373.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00692.910.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.60319.3919.9812.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,369.443,147.119,119.878,655.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.950.030.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,829.827,637.9113,142.9412,881.59
  基金单位总额1,775,577.521,839,860.631,867,990.961,826,733.87
  未分配净收益304,026.39703,019.63870,214.481,422,095.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,079,603.912,542,880.262,738,205.443,248,829.43
  负债及持有人权益合计2,085,433.732,550,518.172,751,348.383,261,711.02