0.3833% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 118,630.00 | 66,064.76 | 56,000.00 | 93,590.97 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26,111.13 | 16,628.23 | 11,063.37 | 15,260.34 |
| 应收股利 | 430.32 | 233.31 | 556.02 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 应收股票清算款 | 3,358.64 | 0.00 | 0.00 | 1,897.99 |
| 新股申购款 | 3,703.74 | 756.14 | 243.79 | 263.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,247,591.65 | 2,133,034.57 | 1,880,507.33 | 1,881,112.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,131.54 | 2,171.09 | 1,774.49 | 1,936.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 266.44 | 271.39 | 221.81 | 242.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 220.75 | 4,881.07 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.67 | 20.55 | 22.20 | 31.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 24,983.02 | 21,564.50 | 6,955.85 | 5,350.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.78 | 3.00 | 2.19 | 6.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27,475.49 | 24,319.01 | 13,916.02 | 7,633.85 |
| 基金单位总额 | 796,095.96 | 1,073,976.33 | 1,444,399.13 | 1,571,300.98 |
| 未分配净收益 | 1,424,020.21 | 1,034,739.23 | 422,192.18 | 302,177.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,220,116.16 | 2,108,715.56 | 1,866,591.31 | 1,873,478.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,247,591.65 | 2,133,034.57 | 1,880,507.33 | 1,881,112.59 |