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中加裕盈纯债债券(007121)

2024-02-26     1.08430.0277%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款591.8370.7931.5377.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,735.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.060.000.300.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值115,231.33123,261.84132,606.48124,784.34
负债
  应付基金管理费28.1228.5527.4827.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.379.529.169.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,045.0610,851.7121,003.5414,996.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.31
  其他应付款项11.2521.6313.8020.94
  应付利息0.000.000.004.04
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.054.235.135.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,098.8510,915.6321,059.1215,065.81
  基金单位总额107,019.99107,019.99107,020.00107,020.01
  未分配净收益7,112.495,326.224,527.362,698.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值114,132.48112,346.21111,547.36109,718.54
  负债及持有人权益合计115,231.33123,261.84132,606.48124,784.34