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中加裕盈纯债债券(007121)

2022-07-01     1.04270.0384%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,197.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款77.04188.670.235,925.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,735.711,958.561,811.561,921.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.002.52
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值124,784.34127,775.93118,364.99122,306.94
负债
  应付基金管理费27.9127.5328.1928.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.309.189.409.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,996.9519,993.936,995.957,002.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.311.160.871.70
  其他应付款项20.9410.848.9010.84
  应付利息4.047.601.965.39
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.365.416.044.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,065.8120,055.647,051.307,063.79
  基金单位总额107,020.01107,020.02107,020.02112,019.92
  未分配净收益2,698.53700.284,293.673,223.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值109,718.54107,720.29111,313.69115,243.15
  负债及持有人权益合计124,784.34127,775.93118,364.99122,306.94