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博道远航混合A(007126)

2022-01-21     1.4536-0.7714%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,998.742,183.82804.65961.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计25.2231.134.7010.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金78.4478.120.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款12.2832.39109.94221.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,109.9542,887.2316,988.1814,664.18
负债
  应付基金管理费35.9963.0319.1419.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.0010.503.193.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.9525.0918.4213.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款173.87277.37224.67539.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额254.49391.91268.71578.84
  基金单位总额19,852.8632,012.0712,990.3212,758.15
  未分配净收益10,002.5910,483.243,729.161,327.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,855.4642,495.3116,719.4714,085.34
  负债及持有人权益合计30,109.9542,887.2316,988.1814,664.18