行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博道远航混合C(007127)

2022-05-25     1.25110.8382%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,641.591,998.742,183.82804.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计49.4825.2231.134.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金78.7678.4478.120.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款392.6512.2832.39109.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值102,183.7030,109.9542,887.2316,988.18
负债
  应付基金管理费112.4135.9963.0319.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.736.0010.503.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项37.0229.9525.0918.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款203.38173.87277.37224.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额389.95254.49391.91268.71
  基金单位总额65,100.9219,852.8632,012.0712,990.32
  未分配净收益36,692.8310,002.5910,483.243,729.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101,793.7529,855.4642,495.3116,719.47
  负债及持有人权益合计102,183.7030,109.9542,887.2316,988.18