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博道远航混合C(007127)

2024-05-21     1.1980-0.5809%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,242.306,765.175,900.404,354.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金31.7831.6531.5279.10
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款242.8134.02531.49358.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值105,269.57124,349.27117,491.00108,534.20
负债
  应付基金管理费112.97145.14157.60122.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.8324.1926.2720.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项64.011,094.2153.8341.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款67.26115.991,764.27601.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额281.311,401.622,024.20804.00
  基金单位总额89,785.7196,306.4094,723.3475,256.56
  未分配净收益15,202.5526,641.2520,743.4632,473.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,988.26122,947.65115,466.80107,730.20
  负债及持有人权益合计105,269.57124,349.27117,491.00108,534.20