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博道远航混合C(007127)

2020-09-30     1.49190.0335%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款804.65961.273,457.42
  应收股利0.000.000.00
  利息合计4.7010.601.74
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款109.94221.790.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值16,988.1814,664.1836,742.35
负债
  应付基金管理费19.1419.2744.74
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.193.217.46
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项18.4213.913.53
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款224.67539.640.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额268.71578.8463.51
  基金单位总额12,990.3212,758.1536,273.47
  未分配净收益3,729.161,327.19405.37
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值16,719.4714,085.3436,678.84
  负债及持有人权益合计16,988.1814,664.1836,742.35