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博道远航混合C(007127)

2023-06-09     1.21980.0985%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,900.404,354.383,641.591,998.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0049.4825.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金31.5279.1078.7678.44
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款531.49358.64392.6512.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值117,491.00108,534.20102,183.7030,109.95
负债
  应付基金管理费157.60122.42112.4135.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.2720.4018.736.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项53.8341.4637.0229.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,764.27601.03203.38173.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,024.20804.00389.95254.49
  基金单位总额94,723.3475,256.5665,100.9219,852.86
  未分配净收益20,743.4632,473.6436,692.8310,002.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值115,466.80107,730.20101,793.7529,855.46
  负债及持有人权益合计117,491.00108,534.20102,183.7030,109.95