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天弘增强回报债券A(007128)

2022-01-20     1.3841-0.1947%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,923.96512.45338.50292.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计633.90315.25244.14162.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.134.844.082.45
  清算备付金1,121.61653.09468.69426.71
  应收股票清算款29.22196.7892.830.00
  新股申购款807.5827.44203.12125.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,517.1247,961.0221,028.6014,743.86
负债
  应付基金管理费28.9322.929.238.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.276.552.642.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,900.008,100.005,200.002,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,490.2596.1444.2854.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.9315.6113.434.33
  其他应付款项10.2119.4910.397.87
  应付利息0.00-2.980.00-0.20
  应付赎回款444.07606.57549.981,285.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.132.051.500.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,910.678,869.885,833.563,764.66
  基金单位总额44,273.3432,214.6313,631.6810,382.67
  未分配净收益11,333.106,876.511,563.35596.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,606.4439,091.1415,195.0310,979.21
  负债及持有人权益合计64,517.1247,961.0221,028.6014,743.86