-0.1533% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,661.40 | 2,678.51 | 5,047.00 | 1,656.13 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 129.77 | 2,716.74 | 211.89 | 1,010.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 62.50 | 43.40 | 30.49 | 62.94 |
| 清算备付金 | 8,977.67 | 5,288.48 | 3,637.38 | 8,086.72 |
| 应收股票清算款 | 7,099.48 | 643.72 | 3,540.55 | 1,674.16 |
| 新股申购款 | 89.90 | 1,013.89 | 154.74 | 109.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 643,111.17 | 619,519.66 | 343,964.44 | 374,089.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 312.16 | 336.02 | 174.99 | 204.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 89.19 | 96.01 | 50.00 | 58.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 125,000.00 | 44,988.43 | 21,000.00 | 28,997.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,267.04 | 650.79 | 3,272.23 | 2,105.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 271.45 | 223.27 | 84.19 | 157.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,696.64 | 3,277.68 | 802.22 | 1,339.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 17.41 | 11.80 | 4.46 | 5.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 135,721.86 | 49,667.11 | 25,429.62 | 32,922.29 |
| 基金单位总额 | 350,592.11 | 394,834.06 | 222,789.63 | 244,465.95 |
| 未分配净收益 | 156,797.20 | 175,018.48 | 95,745.20 | 96,701.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 507,389.32 | 569,852.55 | 318,534.82 | 341,167.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 643,111.17 | 619,519.66 | 343,964.44 | 374,089.65 |