0.2439% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19,499.18 | 2,923.96 | 512.45 | 338.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 14,976.87 | 633.90 | 315.25 | 244.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 155.65 | 3.13 | 4.84 | 4.08 |
| 清算备付金 | 16,872.48 | 1,121.61 | 653.09 | 468.69 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 29.22 | 196.78 | 92.83 |
| 新股申购款 | 9,750.43 | 807.58 | 27.44 | 203.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,049,260.75 | 64,517.12 | 47,961.02 | 21,028.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,095.41 | 28.93 | 22.92 | 9.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 312.97 | 8.27 | 6.55 | 2.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 29,000.00 | 5,900.00 | 8,100.00 | 5,200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 12,436.52 | 2,490.25 | 96.14 | 44.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 497.26 | 19.93 | 15.61 | 13.43 |
| 其他应付款项 | 27.66 | 10.21 | 19.49 | 10.39 |
| 应付利息 | -13.57 | 0.00 | -2.98 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,833.32 | 444.07 | 606.57 | 549.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 38.93 | 2.13 | 2.05 | 1.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 50,511.65 | 8,910.67 | 8,869.88 | 5,833.56 |
| 基金单位总额 | 1,459,944.43 | 44,273.34 | 32,214.63 | 13,631.68 |
| 未分配净收益 | 538,804.67 | 11,333.10 | 6,876.51 | 1,563.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,998,749.10 | 55,606.44 | 39,091.14 | 15,195.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,049,260.75 | 64,517.12 | 47,961.02 | 21,028.60 |