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天弘增强回报债券C(007129)

2020-07-03     1.12530.4015%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款292.17
  应收股利0.00
  利息合计162.71
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2.45
  清算备付金426.71
  应收股票清算款0.00
  新股申购款125.17
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值14,743.86
负债
  应付基金管理费8.42
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费2.40
  应付收益0.00
  卖出回购债券款2,400.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款54.75
  应付配股款0.00
  应付佣金4.33
  其他应付款项7.87
  应付利息-0.20
  应付赎回款1,285.69
  应付赎回费0.00
  未交税金0.91
  预提费用0.00
  负债总额3,764.66
  基金单位总额10,382.67
  未分配净收益596.54
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值10,979.21
  负债及持有人权益合计14,743.86