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天弘增强回报C(007129)

2024-03-28     1.30530.2381%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,100.340.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,396.021,791.7514,153.5319,499.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0014,976.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金678.3667.3572.40155.65
  清算备付金29,808.0633,286.7144,353.7616,872.48
  应收股票清算款0.002,310.1338,801.000.00
  新股申购款183.1472.181,952.109,750.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,217,605.761,182,430.581,632,909.742,049,260.75
负债
  应付基金管理费512.37559.40736.851,095.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费146.39159.83210.53312.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款305,904.36264,931.23341,000.0029,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13,242.87787.0327,211.0612,436.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00497.26
  其他应付款项256.83324.34220.6027.66
  应付利息0.000.000.00-13.57
  应付赎回款1,100.193,925.367,332.746,833.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金21.1434.4640.3938.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额321,312.71270,880.73376,955.9550,511.65
  基金单位总额673,391.41699,653.16939,240.101,459,944.43
  未分配净收益222,901.64211,896.69316,713.69538,804.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值896,293.05911,549.851,255,953.801,998,749.10
  负债及持有人权益合计1,217,605.761,182,430.581,632,909.742,049,260.75