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天弘增强回报债券C(007129)

2022-05-26     1.31520.2439%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,499.182,923.96512.45338.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14,976.87633.90315.25244.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金155.653.134.844.08
  清算备付金16,872.481,121.61653.09468.69
  应收股票清算款0.0029.22196.7892.83
  新股申购款9,750.43807.5827.44203.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,049,260.7564,517.1247,961.0221,028.60
负债
  应付基金管理费1,095.4128.9322.929.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费312.978.276.552.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款29,000.005,900.008,100.005,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12,436.522,490.2596.1444.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金497.2619.9315.6113.43
  其他应付款项27.6610.2119.4910.39
  应付利息-13.570.00-2.980.00
  应付赎回款6,833.32444.07606.57549.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金38.932.132.051.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50,511.658,910.678,869.885,833.56
  基金单位总额1,459,944.4344,273.3432,214.6313,631.68
  未分配净收益538,804.6711,333.106,876.511,563.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,998,749.1055,606.4439,091.1415,195.03
  负债及持有人权益合计2,049,260.7564,517.1247,961.0221,028.60