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中庚小盘价值股票(007130)

2022-01-20     2.3365-1.5506%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,217.712,685.976,918.946,927.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计283.59221.05140.09293.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00551.73
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,338.11216.43556.56212.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值320,487.87208,910.46258,520.83285,252.71
负债
  应付基金管理费351.95278.07317.33355.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费46.9337.0842.3147.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项43.0734.7035.3332.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,618.961,478.025,006.473,700.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.010.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,060.971,827.885,401.454,135.66
  基金单位总额176,013.02147,471.33214,494.05275,143.49
  未分配净收益141,413.8859,611.2638,625.335,973.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值317,426.90207,082.59253,119.38281,117.05
  负债及持有人权益合计320,487.87208,910.46258,520.83285,252.71