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中庚小盘价值股票(007130)

2024-05-29     2.17070.8924%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.740.00-2.880.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,288.318,597.2312,906.674,359.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.110.110.110.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款212.79275.12327.150.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值574,128.27788,321.24764,229.28382,951.94
负债
  应付基金管理费693.71967.841,023.29463.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费96.80129.05136.4461.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.5733.7639.5426.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,467.122,779.771,504.45432.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.020.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,287.203,910.412,703.75984.19
  基金单位总额252,249.22332,872.69339,053.21170,031.28
  未分配净收益319,591.85451,538.14422,472.32211,936.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值571,841.07784,410.83761,525.53381,967.74
  负债及持有人权益合计574,128.27788,321.24764,229.28382,951.94