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长城港股通价值精选混合(007132)

2021-05-13     1.4382-2.2231%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款687.69497.283,313.96
  应收股利0.009.222.27
  利息合计0.270.140.62
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.602.201.71
  清算备付金0.300.74507.06
  应收股票清算款0.00483.180.00
  新股申购款23.3029.8314.84
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值5,492.385,745.1212,361.20
负债
  应付基金管理费5.786.9816.42
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.961.162.74
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.01
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金3.287.605.55
  其他应付款项16.147.993.30
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款90.14410.33157.65
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额116.31434.06185.65
  基金单位总额3,743.614,379.3811,570.71
  未分配净收益1,632.46931.68604.83
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,376.075,311.0612,175.55
  负债及持有人权益合计5,492.385,745.1212,361.20