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长城港股通价值精选混合(007132)

2022-08-17     0.95200.7407%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,683.601,702.89687.69497.28
  应收股利0.0027.300.009.22
  利息合计0.320.330.270.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.112.991.602.20
  清算备付金1,068.991.540.300.74
  应收股票清算款0.00533.540.00483.18
  新股申购款0.002.0423.3029.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,288.3122,026.575,492.385,745.12
负债
  应付基金管理费18.4526.785.786.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.074.460.961.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.4813.223.287.60
  其他应付款项11.3916.2816.147.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,683.39203.6190.14410.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,726.79264.34116.31434.06
  基金单位总额10,244.5313,226.473,743.614,379.38
  未分配净收益2,316.988,535.751,632.46931.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,561.5221,762.225,376.075,311.06
  负债及持有人权益合计14,288.3122,026.575,492.385,745.12