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嘉实长青竞争优势股票C(007134)

2024-03-28     0.86660.8143%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款121.18197.13205.96164.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.351.091.070.75
  清算备付金42.9128.2325.7441.86
  应收股票清算款0.000.0046.853.66
  新股申购款0.340.120.200.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,191.345,049.442,344.623,365.70
负债
  应付基金管理费6.526.422.904.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.091.070.480.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.110.000.0061.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.03
  其他应付款项11.889.889.675.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.128.281.061.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.0125.8614.1778.46
  基金单位总额4,184.464,163.061,896.972,033.22
  未分配净收益986.87860.52433.471,254.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,171.335,023.582,330.443,287.24
  负债及持有人权益合计5,191.345,049.442,344.623,365.70