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鹏扬元合量化股票C(007138)

2023-09-28     0.96500.9837%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.00-0.010.00120.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3.054.6710.2310.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.006.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.134.463.092.56
  清算备付金39.5738.4330.0635.61
  应收股票清算款45.6895.5317.3855.69
  新股申购款5.213.3938.276.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,288.337,152.485,996.076,618.55
负债
  应付基金管理费4.195.083.634.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.311.591.131.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款41.7165.2919.208.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0013.32
  其他应付款项38.8933.7825.8413.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.430.1721.5292.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额93.85110.1973.39135.67
  基金单位总额5,575.776,574.863,384.003,416.35
  未分配净收益618.72467.422,538.683,066.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,194.497,042.285,922.686,482.88
  负债及持有人权益合计6,288.337,152.485,996.076,618.55