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鹏扬元合量化股票C(007138)

2024-09-20     0.9294-0.2040%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00-0.00-0.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款603.96492.603.054.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.003.954.134.46
  清算备付金0.7288.1939.5738.43
  应收股票清算款0.00122.1245.6895.53
  新股申购款0.106.055.213.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,458.556,054.846,288.337,152.48
负债
  应付基金管理费5.753.824.195.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.440.961.311.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00100.090.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00132.6641.7165.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.5438.8538.8933.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.40366.854.430.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.35646.2493.85110.19
  基金单位总额8,376.095,409.415,575.776,574.86
  未分配净收益56.11-0.81618.72467.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,432.205,408.616,194.497,042.28
  负债及持有人权益合计8,458.556,054.846,288.337,152.48