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鹏扬元合量化股票C(007138)

2021-09-24     1.73821.7681%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本50.000.0050.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15.6332.9220.4724.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.753.757.044.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.791.732.598.80
  清算备付金25.7532.2919.9146.82
  应收股票清算款1.8730.9544.2510.22
  新股申购款7.880.760.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,139.754,378.184,009.245,213.16
负债
  应付基金管理费3.302.764.766.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.030.860.791.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.007.590.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.429.558.6317.72
  其他应付款项8.4510.008.469.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.8131.815.3129.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.0757.1037.4966.07
  基金单位总额2,993.602,868.133,673.064,887.70
  未分配净收益2,100.091,452.95298.69259.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,093.694,321.083,971.745,147.10
  负债及持有人权益合计5,139.754,378.184,009.245,213.16