行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬元合量化股票C(007138)

2022-07-01     1.73510.7666%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本120.0050.000.0050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10.9915.6332.9220.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.953.753.757.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.562.791.732.59
  清算备付金35.6125.7532.2919.91
  应收股票清算款55.691.8730.9544.25
  新股申购款6.317.880.760.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,618.555,139.754,378.184,009.24
负债
  应付基金管理费4.303.302.764.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.341.030.860.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8.760.000.007.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.327.429.558.63
  其他应付款项13.018.4510.008.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款92.4423.8131.815.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额135.6746.0757.1037.49
  基金单位总额3,416.352,993.602,868.133,673.06
  未分配净收益3,066.532,100.091,452.95298.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,482.885,093.694,321.083,971.74
  负债及持有人权益合计6,618.555,139.754,378.184,009.24