0.7666% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 120.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10.99 | 15.63 | 32.92 | 20.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.95 | 3.75 | 3.75 | 7.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.56 | 2.79 | 1.73 | 2.59 |
| 清算备付金 | 35.61 | 25.75 | 32.29 | 19.91 |
| 应收股票清算款 | 55.69 | 1.87 | 30.95 | 44.25 |
| 新股申购款 | 6.31 | 7.88 | 0.76 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,618.55 | 5,139.75 | 4,378.18 | 4,009.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.30 | 3.30 | 2.76 | 4.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.34 | 1.03 | 0.86 | 0.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 7.59 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 13.32 | 7.42 | 9.55 | 8.63 |
| 其他应付款项 | 13.01 | 8.45 | 10.00 | 8.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 92.44 | 23.81 | 31.81 | 5.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 135.67 | 46.07 | 57.10 | 37.49 |
| 基金单位总额 | 3,416.35 | 2,993.60 | 2,868.13 | 3,673.06 |
| 未分配净收益 | 3,066.53 | 2,100.09 | 1,452.95 | 298.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,482.88 | 5,093.69 | 4,321.08 | 3,971.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,618.55 | 5,139.75 | 4,378.18 | 4,009.24 |