鹏扬元合量化股票C(007138)
2020-10-27
1.2553
1.0627%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 50.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20.47 | 24.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.04 | 4.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.59 | 8.80 |
| 清算备付金 | 19.91 | 46.82 |
| 应收股票清算款 | 44.25 | 10.22 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,009.24 | 5,213.16 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 4.76 | 6.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.79 | 1.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7.59 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.63 | 17.72 |
| 其他应付款项 | 8.46 | 9.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.31 | 29.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 37.49 | 66.07 |
| 基金单位总额 | 3,673.06 | 4,887.70 |
| 未分配净收益 | 298.69 | 259.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,971.74 | 5,147.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,009.24 | 5,213.16 |
