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嘉合稳健增长混合A(007141)

2024-05-17     1.04700.5667%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款324.04249.63266.65980.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.734.822.444.58
  清算备付金72.7477.3964.22171.54
  应收股票清算款0.000.000.00252.64
  新股申购款0.850.491.256.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,806.0711,370.436,556.568,568.04
负债
  应付基金管理费7.2311.036.767.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.600.920.560.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款26.973.1712.9641.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.2223.4419.7835.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.583.891.0130.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额67.2444.2543.12118.79
  基金单位总额6,557.778,952.285,445.805,915.36
  未分配净收益181.062,373.901,067.642,533.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,738.8311,326.186,513.448,449.25
  负债及持有人权益合计6,806.0711,370.436,556.568,568.04