嘉合稳健增长混合A(007141)
2022-01-21
1.4204
-0.3578%
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 200.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 381.70 | 328.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 21.65 | 36.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.62 | 6.27 |
| 清算备付金 | 825.70 | 1,131.91 |
| 应收股票清算款 | 230.82 | 0.00 |
| 新股申购款 | 56.19 | 60.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,861.29 | 15,066.78 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 13.12 | 13.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.09 | 1.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 196.61 | 209.95 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 13.78 | 28.45 |
| 其他应付款项 | 8.84 | 10.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 416.44 | 272.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 654.14 | 542.25 |
| 基金单位总额 | 8,413.70 | 11,381.58 |
| 未分配净收益 | 4,793.45 | 3,142.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,207.15 | 14,524.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,861.29 | 15,066.78 |
