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嘉合稳健增长混合A(007141)

2025-06-20     0.9762-0.6918%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0090.78324.04249.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.292.734.82
  清算备付金0.0056.2772.7477.39
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.520.850.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.003,401.866,806.0711,370.43
负债
  应付基金管理费0.003.517.2311.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.290.600.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0026.973.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.008.7125.2223.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.005.884.583.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0019.2767.2444.25
  基金单位总额0.003,504.286,557.778,952.28
  未分配净收益0.00-121.69181.062,373.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.003,382.596,738.8311,326.18
  负债及持有人权益合计0.003,401.866,806.0711,370.43