行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源沪港深聚瑞混合(007151)

2024-05-20     1.19390.5305%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款877.91695.79716.051,028.54
  应收股利8.8213.640.0022.07
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.090.040.25
  清算备付金0.000.000.000.72
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款53.602.094.6028.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,810.866,668.336,525.686,698.17
负债
  应付基金管理费5.788.178.237.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.961.361.371.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.4211.5214.9612.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款46.9432.9326.76102.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额72.1153.9951.33123.99
  基金单位总额5,466.255,501.825,601.085,324.48
  未分配净收益272.501,112.53873.271,249.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,738.756,614.356,474.346,574.18
  负债及持有人权益合计5,810.866,668.336,525.686,698.17