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前海开源沪港深聚瑞混合(007151)

2022-12-02     1.12610.4012%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,028.54886.70652.23382.36
  应收股利22.070.0011.830.00
  利息合计0.000.090.090.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.250.184.3028.58
  清算备付金0.720.00165.1735.11
  应收股票清算款0.000.0018.50104.65
  新股申购款28.120.002.286.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,698.176,320.3813,106.546,930.66
负债
  应付基金管理费7.968.1316.138.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.331.362.691.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0010.773.393.04
  其他应付款项12.485.016.7513.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款102.222.42125.9993.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额123.9927.69154.95119.18
  基金单位总额5,324.484,686.707,341.384,158.13
  未分配净收益1,249.701,606.005,610.222,653.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,574.186,292.6912,951.606,811.48
  负债及持有人权益合计6,698.176,320.3813,106.546,930.66