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添富中证银行ETF联接C(007154)

2021-06-11     1.1530-0.9450%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,523.311,316.111,011.02589.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.400.150.250.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.8928.6738.4010.16
  清算备付金145.6090.2187.48793.94
  应收股票清算款3.370.000.0039.96
  新股申购款289.54256.72215.144.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,842.7618,131.3112,901.3110,148.44
负债
  应付基金管理费1.300.610.480.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.260.120.100.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00303.5620.680.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.892.877.0144.48
  其他应付款项18.008.9515.004.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款510.30251.26337.89169.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.060.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额532.30568.40381.99220.30
  基金单位总额40,142.4918,830.7511,722.919,736.48
  未分配净收益2,167.97-1,267.83796.42191.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,310.4617,562.9112,519.329,928.14
  负债及持有人权益合计42,842.7618,131.3112,901.3110,148.44