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添富中证银行ETF联接C(007154)

2020-07-31     0.9654-0.0104%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,011.02589.87
  应收股利0.000.00
  利息合计0.250.51
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金38.4010.16
  清算备付金87.48793.94
  应收股票清算款0.0039.96
  新股申购款215.144.67
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值12,901.3110,148.44
负债
  应付基金管理费0.480.75
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.100.15
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款20.680.03
  应付配股款0.000.00
  应付佣金7.0144.48
  其他应付款项15.004.43
  应付利息0.000.00
  应付赎回款337.89169.16
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.060.00
  预提费用0.000.00
  负债总额381.99220.30
  基金单位总额11,722.919,736.48
  未分配净收益796.42191.66
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值12,519.329,928.14
  负债及持有人权益合计12,901.3110,148.44