资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 5,005.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,159.71 | 62.22 | 27.44 | 100.24 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 8.47 | 2.42 | 3.07 | 5.44 |
清算备付金 | 40.93 | 448.55 | 671.07 | 590.37 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 |
新股申购款 | 8.32 | 0.00 | 1.74 | 0.55 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 53,811.89 | 120,401.06 | 135,846.23 | 129,144.30 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 11.38 | 20.65 | 26.17 | 21.78 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.28 | 4.13 | 5.23 | 4.36 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 19,804.33 | 11,015.24 | 24,504.03 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 23.77 | 17.07 | 25.71 | 29.44 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.50 | 5.22 | 2,753.60 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.94 | 9.01 | 10.17 | 9.10 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 40.37 | 19,855.68 | 11,087.74 | 27,322.31 |
基金单位总额 | 53,130.54 | 98,611.96 | 121,330.76 | 96,552.21 |
未分配净收益 | 640.99 | 1,933.41 | 3,427.74 | 5,269.77 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 53,771.52 | 100,545.37 | 124,758.49 | 101,821.98 |
负债及持有人权益合计 | 53,811.89 | 120,401.06 | 135,846.23 | 129,144.30 |