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银河中债央企20债券指数(007155)

2021-06-18     1.0384-0.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0010,650.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款68.3119.9237,216.6045,393.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,108.482,063.771,975.06284.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.6321.594.825.73
  清算备付金548.34866.23210.59276.44
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值121,352.77130,997.51187,735.8880,716.18
负债
  应付基金管理费19.1721.5719.269.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.834.313.851.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,246.1029,700.006,000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.890.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.150.650.16
  其他应付款项26.0525.2518.467.39
  应付利息46.242.786.410.00
  应付赎回款0.000.350.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.7611.607.001.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,354.0529,766.026,055.6420.03
  基金单位总额89,814.9998,762.76178,311.5580,318.43
  未分配净收益1,183.732,468.743,368.69377.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值90,998.72101,231.50181,680.2480,696.15
  负债及持有人权益合计121,352.77130,997.51187,735.8880,716.18