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平安合盛定开债(007158)

2020-12-02     1.01060.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0022,978.03
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款303.36579.80
  应收股利0.000.00
  利息合计3,925.014,479.52
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.07
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值323,448.07264,048.82
负债
  应付基金管理费74.8964.37
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费24.9621.46
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款23,013.9410,001.57
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金5.644.43
  其他应付款项11.349.90
  应付利息2.086.86
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.380.46
  预提费用0.000.00
  负债总额23,134.2210,109.05
  基金单位总额297,588.83249,308.61
  未分配净收益2,725.024,631.16
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值300,313.85253,939.78
  负债及持有人权益合计323,448.07264,048.82