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浦银安盛环保新能源混合A(007163)

2022-01-24     2.70423.2729%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款956.751,351.20469.00950.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.110.090.172.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.541.897.396.86
  清算备付金24.654.4813.4927.02
  应收股票清算款41.380.00102.60568.84
  新股申购款92.6178.2046.072.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,104.956,906.063,993.476,844.46
负债
  应付基金管理费10.815.986.4814.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.801.001.082.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12.27392.0916.410.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.404.4211.9814.41
  其他应付款项5.6618.019.0520.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款303.8199.71122.441,126.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额348.79521.72167.871,178.87
  基金单位总额3,946.103,318.722,985.365,141.43
  未分配净收益4,810.063,065.62840.24524.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,756.166,384.343,825.605,665.59
  负债及持有人权益合计9,104.956,906.063,993.476,844.46