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浦银安盛环保新能源混合C(007164)

2022-12-07     2.5861-1.0067%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,602.785,983.53956.751,351.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.640.110.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.306.723.541.89
  清算备付金179.00162.5924.654.48
  应收股票清算款0.000.0041.380.00
  新股申购款329.0361.0492.6178.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,892.9340,154.039,104.956,906.06
负债
  应付基金管理费34.4242.3310.815.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.747.051.801.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款359.98418.6212.27392.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0073.8513.404.42
  其他应付款项125.6318.105.6618.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款812.69121.68303.8199.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,343.94687.15348.79521.72
  基金单位总额10,818.9514,042.663,946.103,318.72
  未分配净收益18,730.0425,424.224,810.063,065.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,548.9939,466.888,756.166,384.34
  负债及持有人权益合计30,892.9340,154.039,104.956,906.06