行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛环保新能源C类(007164)

2024-07-15     1.48490.4057%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,102.7213,728.9718,771.533,602.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.2141.4949.8127.30
  清算备付金1,106.03182.41359.20179.00
  应收股票清算款298.760.00589.320.00
  新股申购款47.17330.82337.18329.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,274.0365,311.4794,578.8030,892.93
负债
  应付基金管理费23.6260.13122.3434.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.9410.0220.395.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款239.712,054.820.00359.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项79.12130.13222.35125.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款110.40261.551,522.36812.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额460.672,525.321,906.231,343.94
  基金单位总额13,034.7426,798.7736,625.3210,818.95
  未分配净收益9,778.6235,987.3856,047.2518,730.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,813.3662,786.1592,672.5729,548.99
  负债及持有人权益合计23,274.0365,311.4794,578.8030,892.93