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浦银安盛环保新能源混合C(007164)

2020-10-29     1.56530.6365%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款469.00950.72
  应收股利0.000.00
  利息合计0.172.47
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金7.396.86
  清算备付金13.4927.02
  应收股票清算款102.60568.84
  新股申购款46.072.92
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值3,993.476,844.46
负债
  应付基金管理费6.4814.38
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.082.40
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款16.410.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金11.9814.41
  其他应付款项9.0520.81
  应付利息0.000.00
  应付赎回款122.441,126.85
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额167.871,178.87
  基金单位总额2,985.365,141.43
  未分配净收益840.24524.16
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值3,825.605,665.59
  负债及持有人权益合计3,993.476,844.46