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易方达中债1-3年国开行债券指数C(007170)

2020-10-21     1.00080.0200%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,101.519,500.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款340.25150.449,741.57
  应收股利0.000.000.00
  利息合计7,483.217,995.5412,190.36
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.440.55
  清算备付金0.0020.004,961.18
  应收股票清算款3,974.774,133.300.00
  新股申购款3.311.380.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值397,071.65445,776.61534,234.65
负债
  应付基金管理费46.0949.0874.20
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费15.3616.3624.73
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款22,002.3618,403.7572,016.72
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0031,151.51
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金5.115.352.96
  其他应付款项21.6721.0617.70
  应付利息1.372.788.62
  应付赎回款152.120.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额22,244.1318,498.43103,296.47
  基金单位总额371,595.42420,899.49429,288.00
  未分配净收益3,232.106,378.701,650.19
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值374,827.52427,278.19430,938.19
  负债及持有人权益合计397,071.65445,776.61534,234.65