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招商添旭3个月定开债发起式C(007174)

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资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款230.24375.46272.14428.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,703.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.003.30
  清算备付金0.002.730.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值120,802.71113,189.6222,859.53102,610.02
负债
  应付基金管理费24.8216.635.2126.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.275.541.748.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,901.1811,402.511,700.130.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.73
  其他应付款项9.9218.1611.1520.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.030.140.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,946.2211,442.991,718.2256.44
  基金单位总额99,967.9399,968.0221,002.47101,000.16
  未分配净收益888.561,778.61138.831,553.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,856.49101,746.6321,141.30102,553.57
  负债及持有人权益合计120,802.71113,189.6222,859.53102,610.02