浙商中华预期高股息指数增强A(007178)
2021-01-25
0.9913
-0.5717%
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 910.34 | 3,153.01 |
应收股利 | 373.88 | 1.54 |
利息合计 | 0.09 | 0.83 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.01 | 6.36 |
清算备付金 | 0.63 | 138.03 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 26.48 | 13.21 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 14,305.71 | 27,044.54 |
负债 |
应付基金管理费 | 11.87 | 20.78 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.78 | 3.12 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 27.14 | 979.31 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 5.55 | 26.68 |
其他应付款项 | 16.49 | 19.97 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 18.63 | 138.14 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 81.60 | 1,188.54 |
基金单位总额 | 15,575.48 | 24,385.20 |
未分配净收益 | -1,351.36 | 1,470.79 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 14,224.12 | 25,856.00 |
负债及持有人权益合计 | 14,305.71 | 27,044.54 |