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浙商中华预期高股息指数增强A(007178)

2020-12-04     0.9466-0.9522%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款910.343,153.01
  应收股利373.881.54
  利息合计0.090.83
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.016.36
  清算备付金0.63138.03
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款26.4813.21
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值14,305.7127,044.54
负债
  应付基金管理费11.8720.78
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.783.12
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款27.14979.31
  应付配股款0.000.00
  应付佣金5.5526.68
  其他应付款项16.4919.97
  应付利息0.000.00
  应付赎回款18.63138.14
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额81.601,188.54
  基金单位总额15,575.4824,385.20
  未分配净收益-1,351.361,470.79
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值14,224.1225,856.00
  负债及持有人权益合计14,305.7127,044.54