-0.1347% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,801.75 | 1,133.08 | 693.52 | 433.81 |
| 应收股利 | 3,836.43 | 0.00 | 465.59 | 7.23 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.17 | 0.14 | 0.08 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.36 | 0.00 | 18.28 | 10.39 |
| 清算备付金 | 818.46 | 0.00 | 0.00 | 62.20 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 255.43 | 24.90 |
| 新股申购款 | 38.16 | 0.00 | 31.08 | 1.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 96,806.81 | 16,626.68 | 12,266.48 | 6,938.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 82.71 | 14.81 | 10.20 | 7.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.41 | 2.22 | 1.53 | 1.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 18.01 | 12.86 | 6.61 |
| 其他应付款项 | 53.21 | 26.31 | 15.48 | 26.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 646.22 | 48.00 | 116.36 | 19.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 812.56 | 109.88 | 156.59 | 60.48 |
| 基金单位总额 | 77,472.17 | 13,907.63 | 10,884.39 | 7,200.30 |
| 未分配净收益 | 18,522.08 | 2,609.18 | 1,225.49 | -322.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 95,994.25 | 16,516.80 | 12,109.89 | 6,878.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 96,806.81 | 16,626.68 | 12,266.48 | 6,938.57 |