行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浙商中华预期高股息指数增强A(007178)

2021-09-17     1.20470.0997%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款693.52433.81910.343,153.01
  应收股利465.597.23373.881.54
  利息合计0.140.080.090.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.2810.390.016.36
  清算备付金0.0062.200.63138.03
  应收股票清算款255.4324.900.000.00
  新股申购款31.081.8626.4813.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,266.486,938.5714,305.7127,044.54
负债
  应付基金管理费10.207.3411.8720.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.531.101.783.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0027.14979.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.866.615.5526.68
  其他应付款项15.4826.2616.4919.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款116.3619.0618.63138.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额156.5960.4881.601,188.54
  基金单位总额10,884.397,200.3015,575.4824,385.20
  未分配净收益1,225.49-322.21-1,351.361,470.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,109.896,878.0914,224.1225,856.00
  负债及持有人权益合计12,266.486,938.5714,305.7127,044.54