浙商中华预期高股息指数增强A(007178)
2020-12-04
0.9466
-0.9522%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 910.34 | 3,153.01 |
| 应收股利 | 373.88 | 1.54 |
| 利息合计 | 0.09 | 0.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.01 | 6.36 |
| 清算备付金 | 0.63 | 138.03 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 26.48 | 13.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,305.71 | 27,044.54 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 11.87 | 20.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.78 | 3.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 27.14 | 979.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.55 | 26.68 |
| 其他应付款项 | 16.49 | 19.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 18.63 | 138.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 81.60 | 1,188.54 |
| 基金单位总额 | 15,575.48 | 24,385.20 |
| 未分配净收益 | -1,351.36 | 1,470.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,224.12 | 25,856.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,305.71 | 27,044.54 |
