资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 59,996.79 | 12,500.04 | 29,840.02 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 454.74 | 763.76 | 1,165.95 | 1,692.89 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 13,012.12 | 2,780.26 | 8,761.64 | 14,361.95 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 118.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,090.27 |
新股申购款 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 802,274.43 | 184,388.66 | 452,258.40 | 1,069,490.82 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 54.98 | 14.12 | 38.32 | 114.65 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 18.33 | 4.71 | 12.77 | 38.22 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 21,999.98 | 0.00 | 157,035.75 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 5.50 | 4.02 | 7.40 | 11.98 |
其他应付款项 | 35.55 | 15.91 | 37.47 | 49.42 |
应付利息 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 40.76 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 115.51 | 22,040.82 | 95.96 | 157,290.78 |
基金单位总额 | 777,856.65 | 155,617.55 | 441,358.21 | 898,878.16 |
未分配净收益 | 24,302.27 | 6,730.30 | 10,804.23 | 13,321.88 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 802,158.92 | 162,347.85 | 452,162.44 | 912,200.04 |
负债及持有人权益合计 | 802,274.43 | 184,388.66 | 452,258.40 | 1,069,490.82 |