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华安中债1-3年政策金融债指数C(007181)

2022-06-29     1.02550.0293%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本59,996.7912,500.0429,840.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款454.74763.761,165.951,692.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13,012.122,780.268,761.6414,361.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金118.180.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.008,090.27
  新股申购款20.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值802,274.43184,388.66452,258.401,069,490.82
负债
  应付基金管理费54.9814.1238.32114.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.334.7112.7738.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0021,999.980.00157,035.75
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.504.027.4011.98
  其他应付款项35.5515.9137.4749.42
  应付利息0.002.090.0040.76
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额115.5122,040.8295.96157,290.78
  基金单位总额777,856.65155,617.55441,358.21898,878.16
  未分配净收益24,302.276,730.3010,804.2313,321.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值802,158.92162,347.85452,162.44912,200.04
  负债及持有人权益合计802,274.43184,388.66452,258.401,069,490.82