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华安中债1-3年政策金融债指数C(007181)

2021-07-28     1.0462-0.0478%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本29,840.020.0045,915.14
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,165.951,692.891,625.15
  应收股利0.000.000.00
  利息合计8,761.6414,361.9515,090.20
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.008,090.270.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值452,258.401,069,490.82747,151.48
负债
  应付基金管理费38.32114.6583.07
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费12.7738.2227.69
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.00157,035.750.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金7.4011.985.33
  其他应付款项37.4749.4240.23
  应付利息0.0040.760.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额95.96157,290.78156.32
  基金单位总额441,358.21898,878.16731,756.69
  未分配净收益10,804.2313,321.8815,238.47
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值452,162.44912,200.04746,995.16
  负债及持有人权益合计452,258.401,069,490.82747,151.48