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华夏中债3-5年政金债指数C(007187)

2023-02-03     1.03070.0485%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款50.63127.10207.35327.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00403.59512.721,604.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.160.930.89
  清算备付金570.305.3924.93191.41
  应收股票清算款0.000.001.850.00
  新股申购款1.5511.050.0055,009.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值272,461.6915,907.7131,118.64136,864.21
负债
  应付基金管理费29.711.723.269.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.900.571.093.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款34,494.752,499.987,098.477,397.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00100.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.101.120.87
  其他应付款项31.9622.0014.4224.00
  应付利息0.001.983.131.14
  应付赎回款5.220.000.000.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34,571.682,527.587,121.737,537.04
  基金单位总额227,936.3012,504.9223,215.98127,426.37
  未分配净收益9,953.71875.22780.921,900.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值237,890.0113,380.1423,996.90129,327.17
  负债及持有人权益合计272,461.6915,907.7131,118.64136,864.21