0.1056% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 327.10 | 584.29 | 305.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,604.47 | 5,903.93 | 8,644.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.89 | 0.86 | 1.44 |
| 清算备付金 | 191.41 | 84.67 | 85.74 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 958.60 |
| 新股申购款 | 55,009.42 | 0.38 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 136,864.21 | 315,067.48 | 475,929.14 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 9.39 | 40.13 | 55.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.13 | 13.38 | 18.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,397.98 | 34,719.64 | 39,258.52 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 100.19 | 273.51 | 920.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.87 | 4.24 | 2.34 |
| 其他应付款项 | 24.00 | 25.46 | 28.49 |
| 应付利息 | 1.14 | 18.18 | 40.79 |
| 应付赎回款 | 0.10 | 0.02 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,537.04 | 35,094.57 | 40,323.63 |
| 基金单位总额 | 127,426.37 | 277,804.43 | 429,663.29 |
| 未分配净收益 | 1,900.80 | 2,168.48 | 5,942.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 129,327.17 | 279,972.91 | 435,605.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 136,864.21 | 315,067.48 | 475,929.14 |