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华夏中债3-5年政金债指数C(007187)

2020-07-03     1.0072-0.0992%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款305.71
  应收股利0.00
  利息合计8,644.59
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金1.44
  清算备付金85.74
  应收股票清算款958.60
  新股申购款0.10
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值475,929.14
负债
  应付基金管理费55.00
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费18.33
  应付收益0.00
  卖出回购债券款39,258.52
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款920.16
  应付配股款0.00
  应付佣金2.34
  其他应付款项28.49
  应付利息40.79
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额40,323.63
  基金单位总额429,663.29
  未分配净收益5,942.21
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值435,605.50
  负债及持有人权益合计475,929.14