0.0485% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 50.63 | 127.10 | 207.35 | 327.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 403.59 | 512.72 | 1,604.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.05 | 0.16 | 0.93 | 0.89 |
| 清算备付金 | 570.30 | 5.39 | 24.93 | 191.41 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.55 | 11.05 | 0.00 | 55,009.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 272,461.69 | 15,907.71 | 31,118.64 | 136,864.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 29.71 | 1.72 | 3.26 | 9.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.90 | 0.57 | 1.09 | 3.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 34,494.75 | 2,499.98 | 7,098.47 | 7,397.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.10 | 1.12 | 0.87 |
| 其他应付款项 | 31.96 | 22.00 | 14.42 | 24.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.98 | 3.13 | 1.14 |
| 应付赎回款 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 34,571.68 | 2,527.58 | 7,121.73 | 7,537.04 |
| 基金单位总额 | 227,936.30 | 12,504.92 | 23,215.98 | 127,426.37 |
| 未分配净收益 | 9,953.71 | 875.22 | 780.92 | 1,900.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 237,890.01 | 13,380.14 | 23,996.90 | 129,327.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 272,461.69 | 15,907.71 | 31,118.64 | 136,864.21 |