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华夏中债3-5年政金债指数C(007187)

2024-03-01     1.0398-0.2303%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款142.34300.4650.63127.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00403.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.430.050.16
  清算备付金1.44304.06570.305.39
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.292.801.5511.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,265.51400,378.79272,461.6915,907.71
负债
  应付基金管理费0.1544.0129.711.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0514.679.900.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0052,422.8534,494.752,499.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.10
  其他应付款项23.2037.2631.9622.00
  应付利息0.000.000.001.98
  应付赎回款1.100.115.220.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.5552,519.0534,571.682,527.58
  基金单位总额1,186.68328,803.88227,936.3012,504.92
  未分配净收益54.2819,055.879,953.71875.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,240.96347,859.74237,890.0113,380.14
  负债及持有人权益合计1,265.51400,378.79272,461.6915,907.71