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华夏中债3-5年政金债指数C(007187)

2021-07-23     1.04320.1056%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款327.10584.29305.71
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,604.475,903.938,644.59
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.890.861.44
  清算备付金191.4184.6785.74
  应收股票清算款0.000.00958.60
  新股申购款55,009.420.380.10
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值136,864.21315,067.48475,929.14
负债
  应付基金管理费9.3940.1355.00
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.1313.3818.33
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款7,397.9834,719.6439,258.52
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款100.19273.51920.16
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.874.242.34
  其他应付款项24.0025.4628.49
  应付利息1.1418.1840.79
  应付赎回款0.100.020.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额7,537.0435,094.5740,323.63
  基金单位总额127,426.37277,804.43429,663.29
  未分配净收益1,900.802,168.485,942.21
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值129,327.17279,972.91435,605.50
  负债及持有人权益合计136,864.21315,067.48475,929.14